搜狐焦点获悉,在前期引入国资、出售项目等一系列自救动作之后,建业地产(00832.HK)依旧没能渡过此轮危机。
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“市场情况持续恶化,全面停止境外债务支付”。6月23日晚,建业地产发布公告称,二季度以来销售不及预期,集团流动资金紧张状况正在加剧,境外兑付压力持续增加。
据了解,因2024年到期的一笔境外债利息未能在宽限期结束之前支付,公司已全面停止境外债务支付。建业地产方面表示,目前正在探讨全面解决方案,以维护所有利益相关者的权益。现阶段,会把全部精力用在保交付和保经营上。
全面停止境外债务支付——
建业地产在6月23日晚的公告中称,自2021年下半年起,国内房地产行业的宏观环境发生巨大变化,集团一直在探索多种债务管理活动,包括延长债务期限、改善现金流管理,以增强流动资金状况。
同时,建业地产也一直尽力履行其所有境外债务的还款义务。《中国经营报》记者了解到,自2021年7月1日至今,集团已向境外债权人支付本金和利息约12.6亿美元,其中本金约9.3亿美元,利息约3.3亿美元。
但今年二季度以来,国内房地产市场销售持续疲弱,每月销售逐渐恶化,销售不及预期。建业地产方面表示,集团流动资金紧张状况正在加剧,境外兑付压力持续增加。“即使集团竭尽全力,资金仍可能持续受压,现金无法满足履行当前和之后义务所需。”
在此情况下,建业地产公告称,未能在2023年6月23日宽限期结束之前支付2024年到期之7.75%优先票据的利息。
据了解,这笔境外债发行于2020年11月,规模为3亿美元,票面利率为7.75%,到期日为2024年5月24日。该笔境外债的付息频次为每半年一次(即每年5月24日、11月24日付息,节假日顺延)。在触发违约之前,债券有30天的宽限期。
据了解,今年4月上旬,建业地产曾公告宣布拟对2023年到期的3笔美元优先票据交换要约及同意征求,涉及未偿还总金额近9亿美元。此外,建业地产还公告称,拟对4笔将于2024年和2025年到期的美元优先票据进行同时同意征求(其中就包括上述已经正式违约的3亿美元优先票据),涉及未偿还总金额约10.49亿美元。
4月28日,建业地产曾对外宣布计划展期2年的2023年到期的3笔美元优先票据交换要约及同意征求已达成,统一到2025年4月到期。但另外4笔交换要约及同意征求的优先票据至今未有新进展。截至目前,建业地产的存续境外债务规模约为19.46亿美元(约合人民币139.71亿元)。
在上述3亿美元优先票据正式违约的同时,建业地产宣布暂停向所有境外债权人进行支付,“以确保公平对待所有境外债权人”。
建业2016-2019年短短3年时间,建业每年几乎都以100%的规模扩张着。2016年建业整体规模200亿、2017年370亿、2018年724亿、2019年直接突破千亿……
激进扩张的背后,是负债规模的陡然直上。截止2022年底,建业地产净负债率飙到580.2%,净借贷193亿元。
负债规模大,疫情+水灾,房子难卖,建业终走向暴雷。建业是河南的龙头民营房企,手里握着差不多最好的土地资源,而且建业第二大股东还是国资。就是这样一家房企,也在高周转面前跌了跟头。
这两年房企频繁暴雷,从2020年到今年4月,债务违约房企大概有40多家,频繁暴雷主要发生在去年,去年一整年差不多有31家房企暴雷。
今年的情况虽然好些,但很多民营房企也是活的举步维艰。融资环境紧张,销售业绩也不断下滑。
建业地产方面表示,在不影响交付和正常营运的前提下,集团正厉行节约,采取降本增效的措施,缩减非核心、非必要的营运和支出。截至公告日期,集团仍保持正常商业运营。
本文来源:每日经济新闻
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