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8月11日，国寿安保沪深300ETF联接最新单位净值为1.0458元，累计净值为1.8028元，较前一交易日下跌2.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.06%，近3个月下跌0.72%，近6个月下跌3.44%，近1年下跌5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国寿安保沪深300ETF联接为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，无债券类资产，现金占净值比5.72%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为李康，李康于2015年3月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报19.07%。期间重仓股调仓次数共有43次，其中盈利次数为25次，胜率为58.14%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为4.65%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）